GECON - Gestão de Contas de Consumo

Controle de contas de consumo de energia e água

GECON - Manual SEAD

Gecon – Sistema de Gestão de Contas de Consumo (SEAD)


Sumário

Gecon – Sistema de Gestão de Contas de Consumo (SEAD)    
1. Introdução     
2. Acessando o Sistema
3. Cadastros Gerais    
4. Cadastro de Robô    
Dashboard do robô:    
5. Cadastro de Contratos    
Observações do contrato    
Dashboard de contratos    
Dashboard de conciliação de medidor / hidrômetro    
6. Cadastro de contas    
Tipo de conta Normal:    
Funcionalidade de inclusão de contas em lote:
Tipo de conta sem código de barras:    
Botão histórico de Contas    
Liquidação individual de contas
Exclusão de contas    
7. Relatório de contas    
Alteração de data de pagamento agendado    
8. Relatório de Contrato sem Lançamento de Conta

9. Relatório de Consumo

10. Relatório de Consumo por Dotação

11. Relatório de Consumo Fora da Média

1.Introdução


O Sistema de gestão de contas de consumo - Gecon tem como principal objetivo o gerenciamento das faturas de energia elétrica e faturas de água que a prefeitura de Sorocaba é responsável, como por exemplo, as unidades de saúde, escolas, iluminação pública, entre outras.

Neste sistema, é possível gerar o arquivo de remessa para o banco para o pagamento das faturas e efetuar o controle das dotações e empenhos que estão sendo consumidas.


2.Acessando o Sistema


Para acessar o sistema, utilize o link:

https://gecon.sorocaba.sp.gov.br

O usuário e senha para acesso ao sistema é o mesmo utilizado para acesso à rede da prefeitura.

Caso não possua acesso ao sistema, solicite ao setor de TI/seção de sistemas.

Informar o nome do usuário da rede, email e nome completo para que o usuário possa ser cadastrado no sistema.

image.pngImagem 1 – Tela de Login

3.Cadastros Gerais


No menu de cadastros, estão os cadastros utilizados tanto pelas contas de energia e quanto pelas contas de água: Banco, agência, conta corrente, categoria, fornecedor, responsável, tipo de imóvel e dotações.
Todas as opções de cadastros do sistema possuem o mesmo padrão. Na tela principal, são exibidos todos os registros existentes.No canto superior direito, possui o botão azul ‘+’ para inclusão de um novo registro.

Em cada registro, possui o botão amarelo ‘lápis’ onde é possível alterar os dados do registro selecionado.

O botão vermelho ‘lata de lixo’ exclui o registro selecionado.

image.pngImagem 2 – Tela inicial de cadastro (exemplo conta corrente)



Na inclusão ou alteração de cadastro, um formulário é exibido.
Se for inclusão, os dados são inicializados vazio, se for alteração, o formulário é preenchido com as informações do registro selecionado.

Após preencher os dados necessários, clique no botão Salvar (ou pressione a tecla Enter), no canto inferior esquerdo.

O botão Voltar, retorna à tela inicial do cadastro, sem salvar as informações.

image.pngImagem 3 – tela de cadastro de conta corrente

A exclusão do registro pede uma confirmação do usuário.

image.png

Imagem 4 – tela confirmação de exclusão do cadastro de conta corrente

Os cadastros de responsáveis e dotações possuem na tela inicial do cadastro, campos para permitir filtrar a lista inicial.

Ao informar os campos e clicar no botão azul ‘filtro’, a lista inicial do cadastro exibirá somente os registros que possuem a informação do campo.

O botão cinza (limpar filtro) exclui o filtro e a lista volta a exibir todos os registros.

No cadastro de responsáveis pode-se filtrar pelos campos: nome, CPF, número e se está ativo (S / N / Todos)

image.pngImagem 5 – tela de cadastro de responsáveis com filtro.


No cadastro de dotações, pode-se filtrar pelos campos: descrição e se está ativo (somente ativos, somente inativos , todos).

image.pngImagem 6 – tela de cadastro de dotações com filtro.


4.Cadastro de Robô


O robô é um processo automático que efetua o download e inclusão das faturas de água e energia no sistema.

Para isso, é necessário cadastrar o tipo de conta (água ou energia) que o robô deve processar.

Tipo de processo:

Não é permitido incluir dois robôs ativos para o mesmo tipo de processo.


Período:
Indica o período em que as faturas que serão processadas se referem.

Este campo permite ao robô selecionar os contratos que ainda não possuem fatura no período informado.

Expira em: 

Indica ao robô até qual data o processo será executado.

Após esta data, o robô será automaticamente inativado (Expirado).

Não é possível cadastrar um processo que expira em mais de 30 dias.


Status:
Indica se o robô pode ser executado (Ativo) ou não (Inativo) ou (Expirado).


Seleção:

A lista de contratos que o robô seleciona para processar são de acordo com:


Processamento:

O processamento de download das faturas é efetuado em dois horários: 00:30 e 12:30.

O processamento para leitura dos arquivos e geração das faturas no sistema é efetuado em 4 horários: 00:00, 6:00, 12:00 e 16:30.

image.pngImagem 7 – tela de cadastro do robô.


4.1 Dashboard do robô:


Na tela inicial, o sistema exibe os processos que estão ativos e um resumo do processamento.

image.png

Imagem 8 – tela de dashboard do processo do robô

5.Cadastro de Contratos

Na tela inicial de cadastro de contratos, existe o botão csv no canto superior direito, onde é possível gerar um arquivo em formato CSV com as informações de todos os contratos do sistema, inclusive os contratos encerrados.

image.pngImagem 9 - cadastro de contratos - botão exportar em CSV


Este cadastro possui as informações do contrato, os campos indicados com asterisco são obrigatórios.

image.pngImagem 10 – tela de cadastro de contrato de água


image.pngImagem 11 – tela de cadastro de contrato de energia


5.1 Campos do contrato

Secretaria origem: indica qual o setor onde a unidade está vinculada.

Secretaria responsável: indica a secretaria que é responsável pelo consumo da unidade.

Secretaria pagante: indica a secretaria que efetua o pagamento da fatura.

Dia de vencimento: informa ao sistema como calcular a data de vencimento da fatura, caso seja incluída manualmente no sistema.

Habilitar contas no sistema: se não checado, não permite o lançamento da fatura no sistema.

Categoria e dotação: indica de onde os empenhos serão utilizados para o pagamento da fatura.

Conta corrente: informa qual a conta corrente será utilizada para pagamento da fatura.

Data da próxima leitura (contrato de energia):  utilizado no processo de download das faturas pelo robô, este irá pesquisar a fatura no site para efetuar o download, somente se esta data estiver no passado ou nula.  Este campo é inicializado no momento da inclusão da fatura via o processo do robô (considera a informação existente na fatura).


5.2 Validações do contrato

Validações existentes no cadastro – as validações são utilizadas tanto no contrato de água quanto no contrato de energia:

Para informar a categoria e a dotação, é necessário informar a secretaria pagante.

image.png

Imagem 12 – mensagem informe a secretaria pagante


É permitido informar somente a categoria e dotação vinculada à secretaria pagante.

image.pngImagem 13 – tela de cadastro de dotação com a secretaria


image.pngImagem 14 – tela de cadastro de secretaria com a categoria


A data de vencimento é obrigatória quando campo aluguel está checado.

image.pngImagem 15 – tela de cadastro de contrato com o campo aluguel checado


Para checar o campo ‘Habilitar a inclusão de contas no sistema’ é obrigatório informar o campo conta corrente.

O sistema permite lançar contas para o contrato somente se este campo estiver checado.

image.png

Imagem 16 – mensagem informe a conta corrente


5.3 Observações do contrato

Na tela de alteração de contrato, existe o botão Observações, onde é possível anexar arquivos.

Para anexar um arquivo, é necessário informar uma descrição na observação.

O nome do arquivo anexo não pode possuir caracteres especiais, como por exemplo ‘~^$%/?=+’. Ele também não pode ter tamanho maior que 5mb.

É possível adicionar uma observação sem o anexo.

O sistema salva a data que a observação foi informada e quem foi o usuário que gravou.

image.pngImagem 17 – tela de observações do contrato


5.4 Inclusão automática da observação do contrato

Quando o número do medidor (energia) / hidrômetro (água) for alterado, o sistema gera automaticamente a observação do contrato.

A inclusão do número do medidor/hidrômetro e a exclusão do número também geram automaticamente a observação do contrato.

image.pngImagem 18 - observação incluída automaticamente


5.5 Dashboard de contratos

Quando o contrato está vencido ou prestes a vencer (em 6 meses), eles são exibidos na tela inicial do sistema.

Um sino também aparecerá no canto superior direito da tela.

Ao clicar no contrato, o sistema direciona para a opção de alteração do contrato.

image.pngImagem 19 – tela de dashboard contratos vencidos e a vencer e sinal de alerta


5.6 Dashboard de conciliação de medidor / hidrômetro

A conciliação de medidor / hidrômetro indica os contratos que possuem a informação do número do medidor (energia) ou número do hidrômetro (água) diferente da faturas .

O dashboard de conciliação de medidor/hidrômetro será exibido somente quando existir a informação diferente e houver um processo de robô ativo.

Se existir mais de 10 contratos com a informação diferente, o sistema exibirá os 10 primeiros, ao clicar em ‘Exibir mais’, outros 10 registros serão exibidos, e assim por diante. Quando existir mais registros, o total de registros é exibido.

image.pngImagem 20 – tela de dashboard de conciliação de medidor/hidrômetro

6.Cadastro de contas

Opção para adicionar as faturas de água (SAAE) e energia (CPFL) propriamente ditas.

As funcionalidades do cadastro de faturas de água são as mesmas do cadastro de faturas de energia.

Para chamar a tela de inclusão de faturas , clique no botão mais (+) ou na tecla de atalho (F2).

image.pngImagem 21 – tela de cadastro de contas de água com o botão de atalho (+)


Ao abrir a tela de inclusão de faturas , o usuário pode selecionar o tipo de conta que será adicionado.


6.1 Tipo de conta Normal:

Informe o código de barras (manualmente ou com o leitor de código de barras).

Ao sair do campo código de barras ou clicar no botão image.png, o sistema efetuará a validação do código.

Validações efetuadas:

image.pngImagem 22 – tela de inclusão de faturas de água, com a informação de tipo de conta, código de barras e a mensagem de validação do código de barras


Após as validações, o botão avançar ficará habilitado para chamar a tela de inclusão das outras informações da fatura.

Se for fatura de água, o sistema trará a informação do período a partir do código de barras.

O sistema trará a informação do valor da fatura a partir do código de barras.

A data de vencimento da fatura será inicializada de acordo com o dia de vencimento informado no cadastro de contrato e o mês e ano corrente da inclusão da fatura. Caso esteja incluindo a fatura no mês de fevereiro e o dia de vencimento informado no contrato for maior que 28, o sistema irá inicializar a data com o dia 28, independente de for ano bissexto.

A data de pagamento agendado será inicializada com a data de vencimento calculada no item anterior.

O usuário deverá informar o consumo.

É possível vincular o arquivo à fatura.

A tecla [ENTER] salva as informações.

image.pngImagem 23 – tela de cadastro de contas de água


6.2 Funcionalidade de inclusão de contas em lote:

Na tela de inclusão de faturas, checando o campo ‘Inclusão de contas em lote’, indica ao sistema que as informações do período, data de vencimento e data de pagamento agendado da primeira fatura, serão replicadas para as próximas faturas, a informação será sugerida, e o usuário poderá modificar a qualquer momento, sendo que, a partir deste ponto, será utilizada esta informação nas próximas faturas.

Exemplo: se o usuário informar a data de vencimento ‘15/01/2024’, as próximas faturas serão inicializadas com ‘15/01/2024’.

A partir do momento que o usuário alterar a data de vencimento para ‘23/01/2024’, as faturas seguintes serão inicializadas com ‘23/01/2024’

image.pngImagem 24 – tela de inclusão de contas com o check ‘Inclusão de contas em lote’


6.3 Tipo de conta sem código de barras:

Informe o CDC (água) / referência (energia)

Ao clicar em ‘Avançar’, habilitará para o usuário preencher as outras informações da fatura, neste caso, não haverá o código de barras.

image.pngImagem 25 – tela de inclusão de contas sem código de barras


6.4 Botão histórico de Contas

Na opção de alteração de faturas, é possível analisar o histórico da fatura.

image.pngImagem 26 – tela de alteração de contas – botão histórico de conta


Informe o período inicial e final para pesquisar o histórico.

São exibidos um gráfico com as informações de consumo e valor em reais (R$)

image.pngImagem 27 – tela do gráfico do histórico da conta


6.5 Liquidação individual de contas

As faturas agendadas são liquidadas na opção de cadastro de contas, botão ‘$’.

Este botão fica habilitado somente para as faturas cadastradas como ‘Agendada’

image.pngImagem 28 – tela de cadastro de contas de água botão ‘$’


A liquidação individual da remessa utiliza os empenhos em ordem cronológica.

É possível informar a data de liquidação e se utilizará a ordem para liquidação das faturas informado no cadastro de empenho.

Para mais informações sobre a ordem de liquidação da fatura, ver o documento GECON - Manual SEFAZ, item 8 - Liquidação de remessas.

image.png

Imagem 29 – tela de confirmação de liquidação de contas de água


6.6 Exclusão de contas

A fatura poderá ser excluída somente se a situação for cadastrada ou não processada. Conforme consta na imagem abaixo.

image.png

Imagem 30 – tela de cadastro de faturas com a situação da conta

image.pngImagem 31 – tela de mensagem de confirmação da exclusão da conta


image.pngImagem 32– tela de cadastro de contas com a mensagem que a conta não pode ser excluída.

7.Relatório de contas


Relatório das contas lançadas.

Informações para filtro:

Para gerar o relatório, é obrigatório informar pelo menos o período ou a data início e fim (de vencimento ou de pagamento agendada).

image.pngImagem 33 – tela de relatório de faturas de água

image.pngImagem 34 – tela de relatório de faturas de energia


Funcionalidades botões ‘Selecionar’, imprimir e ‘exportar CSV’.

Após inserir as Informações de período inicial e final e seleção de dotação, este busca as faturas trazendo o total de contas e Valor total das faturas.

image.png

Imagem 35 – Botão Selecionar- Selecionando conforme o filtro de pesquisa


image.pngImagem 36 – As faturas existentes com total de contas e valor de total das faturas.


Botão Imprimir gera um relatório que pode ser feito o download ou impressão.

image.pngImagem 37 – Botão Imprimir


image.pngImagem 38 – fazer download ou impressão do Relatório


Botão Exportar ‘CSV’. Cria uma Planilha em Excel com todos os dados existentes, a mesma é feita o download. (Observação: ao utilizar essa opção verifique a pasta de download).

image.pngImagem 39 – Exportar Cria uma Planilha em Excel


image.pngImagem 40 – relatório de contas em formato CSV


O relatório poderá ser gerado em formato PDF, de acordo com o layout selecionado (por dotação / por categoria).

A opção ‘Contas em PDF’ gerará um arquivo PDF com todas os arquivos vinculados às faturas, se não existir arquivo vinculado à fatura, o sistema ignora o registro.image.pngImagem 41 – relatório de contas em formato PDF, layout por dotação


image.pngImagem 42 – relatório de contas em formato PDF, layout por categoria


Alteração de data de pagamento agendado

Após selecionar as faturas, é possível alterar a data de pagamento agendado das faturas exibidas.

Ao clicar no botão ‘Alterar Data’, o usuário pode informar a nova data de pagamento agendada. O sistema efetuará a alteração da data de todas as faturas exibidas.

image.pngImagem 43 – tela de relatório de contas com o botão ‘Alterar data’


image.png

Imagem 44 – tela de alteração de data de pagamento agendada

8.Relatório de Contrato sem Lançamento de Conta

Relatório de contratos sem fatura lançada em um período.

Informações para filtro:

image.pngImagem 45 – tela de relatório de contrato sem lançamento de faturas de água


image.pngImagem 46 – tela de relatório de contrato sem lançamento de faturas de energia


Funcionalidades botões ‘Selecionar’, imprimir e ‘exportar CSV’.

Após inserir as informações de período, dia inicial e final, e seleção de dotação, este busca pelos contratos que não possui faturas lançadas no período informado.

image.pngImagem 47 – Botão Selecionar - Faz a Seleção conforme o filtro de pesquisa

image.pngImagem 48 – Resultado de Seleção Contratos sem Lançamento

Botão Imprimir gera um relatório que pode ser feito o download ou impressão.

image.pngImagem 49 – Botão Imprimir.


image.pngImagem 50 – fazer download ou impressão do Relatório


Botão Exportar ‘CSV’. Cria uma Planilha em Excel com todos os dados existentes, a mesma é feita o download. (Observação: ao utilizar essa opção verifique a pasta de download).

image.pngImagem 51– Exportar Cria uma Planilha em Excel


image.pngImagem 52– relatório de faturas em formato CSV


9.Relatório de Consumo

Relatório de consumo por secretaria de origem.

Informações para filtro:

image.pngImagem 53 – relatório de consumo


Ao informar o período e a secretaria de origem, o sistema irá gerar um arquivo em formato PDF com o gráfico de consumo dos contratos existentes na secretaria e período informados.

Será gerado uma página para cada contrato.

Este relatório exclui os contratos que são da categoria 15 - iluminação pública. Isto foi solicitado porque os contratos de iluminação pública são numerosos, e o sistema gerava erro e não conseguia gerar o relatório.

image.pngImagem 54 – relatório de consumo - seleção do período e secretaria de origem

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Imagem 55 – relatório de consumo em formato PDF


10.Relatório de Consumo por Dotação

Relatório de consumo por dotação.

Informações para filtro:

image.pngImagem 56 – relatório de consumo por dotação


Este relatório é idêntico ao relatório de consumo, somente difere a seleção de dotação ao invés de secretaria.

Ao informar o período e a dotação, o sistema irá gerar um arquivo em formato PDF com o gráfico de consumo dos contratos existentes na dotação e período informados.

Será gerado uma página para cada contrato.

image.pngImagem 57 – relatório de consumo por dotação - seleção do período e dotação


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Imagem 58 – relatório de consumo por dotação em formato PDF

Observação: Tanto no relatório de consumo quanto no relatório de consumo por dotação, o gráfico considera a secretaria de origem informada atualmente no contrato. 

Exemplo: conta contrato '230001432154 - arquivo central de documentos B2', até o mês '06/2024', a secretaria de origem era a SEPLAN e a partir de '07/2024', mudou para a SEAD.

image.pngImagem 59 – contas do contrato 'arquivo central de documentos B2'


Quando o relatório deste período for gerado, o sistema irá considerar a secretaria de origem atual, que é a SEAD:

image.png

Imagem 60 – relatório de consumo do contrato 'arquivo central de documentos B2'


11.Relatório de Consumo Fora da Média

Relatório de consumo considerando a média de consumo no mesmo mês em anos anteriores

Informações para filtro:

image.pngImagem 61 – Relatório de consumo fora da média


Ao clicar no botão 'Imprimir', o relatório seleciona os contratos que possuem conta no período referência, calcula a média e o desvio padrão de consumo dos anos anteriores.

image.png

Imagem 62 – Relatório de consumo fora da média

GECON – Manual SEFAZ


Sumário

Gecon – Sistema de Gestão de Contas de Consumo (SEFAZ)    
1. Introdução  
2. Acessando o Sistema  
3. Cadastro de Dotação  
4. Cadastro de Empenhos  
5. Liquidação de Empenho  
6. Estorno de Empenho  
7. Remessas    
8. Liquidação da Remessas    
9. Relatório de Contas Liquidadas  

1.Introdução


O Sistema de gestão de contas de consumo - Gecon tem como principal objetivo o gerenciamento das faturas de energia elétrica e faturas de água que a prefeitura de Sorocaba é responsável, como por exemplo, as unidades de saúde, escolas, iluminação pública, entre outras.

Neste sistema, é possível gerar o arquivo de remessa para o banco para o pagamento das faturas e efetuar o controle das dotações e empenhos que estão sendo consumidas.


2.Acessando o Sistema


Para acessar o sistema, utilize o link:

https://gecon.sorocaba.sp.gov.br


O usuário e senha para acesso ao sistema é o mesmo utilizado para acesso à rede da prefeitura.

Caso não possua acesso ao sistema, solicite ao setor de TI/seção de sistemas.

Informar o nome do usuário da rede, email e nome completo para que o usuário possa ser cadastrado no sistema.

image.pngImagem 1 – Tela de Login


3.Cadastro de Dotação


Cadastro das dotações, empenhos e estornos.

As opções de cadastros são as mesmas para todos os cadastros do sistema.

Na tela principal, são exibidos todos os registros existentes.

No canto superior esquerdo, possui os campos para filtro. Ao clicar no botão azul ‘filtrar’, a lista inicial do cadastro exibirá somente os registros que possuem a informação do campo.

O botão cinza (limpar filtro) exclui o filtro e a lista volta a exibir todos os registros.

No canto superior direito, possui o botão azul ‘+’ para inclusão de um novo registro.

Em cada registro, possui o botão amarelo ‘lápis’ onde é possível alterar os dados do registro selecionado.

O botão vermelho ‘lata de lixo’ exclui o registro selecionado.

image.pngImagem 2 – Tela inicial de cadastro de dotação

Para a inclusão de dotação informe a secretaria, código reduzido, código da aplicação e a descrição da dotação. Após preencher os dados necessários, clique no botão Salvar (ou pressione a tecla Enter), no canto inferior esquerdo.

O botão Voltar, retorna à tela inicial do cadastro, sem salvar as informações.

image.pngImagem 3 – tela de cadastro de dotação


A exclusão do registro pede uma confirmação do usuário.

image.pngImagem 4 – tela confirmação de exclusão do cadastro de dotação


 4.Cadastro de Empenhos

Na alteração de dotação exibe os valores de empenho da dotação.

Os empenhos são separados por CPFL e SAAE.

No botão (+) é possível adicionar um novo empenho.

image.pngImagem 5 – tela de alteração de dotação, botão adicionar empenho


Informe o fornecedor (CPFL / SAAE) para indicar para onde o empenho será destinado.

A ordem de liquidação, indica ao sistema a ordem que o empenho será utilizado na liquidação das faturas, será utilizado somente se o usuário indicar na liquidação da conta (item 7).

Número, data inclusão, descrição e valor da nota.

O botão Salvar grava as informações do empenho.

image.pngImagem 6 – tela de cadastro de empenhos


 5.Liquidação de Empenho

É possível liquidar manualmente o empenho, neste caso, o sistema irá somente alterar o status de liquidação para 'S'.

image.pngImagem 7 – tela de cadastro de empenhos - botão liquidação


image.png

Imagem 8 – tela de confirmação de liquidação de empenho


image.pngImagem 9 – tela de cadastro de empenhos - liquidado


A liquidação também pode ser excluída, onde o status de liquidação é alterado para 'N'.

image.png

Imagem 10 – tela de confirmação de exclusão de liquidação


image.pngImagem 11 – tela de cadastro de empenhos - exclusão de liquidação


É possível consultar as faturas que utilizaram o empenho e os estornos efetuados em um empenho.

image.pngImagem 12 – tela de cadastro de empenhos - botão consulta liquidação de empenho

image.pngImagem 13 – tela de consulta liquidação de empenho


 6.Estorno de Empenho

Na alteração de empenhos exibe os estornos do empenho selecionado.

No botão (+) é possível adicionar um novo estorno ao empenho.

image.pngImagem 14 – tela de alteração de empenho – botão adicionar estorno de empenho


Informe a data de inclusão do estorno, valor do estorno e observação.

O botão Salvar grava as informações do estorno do empenho.

O sistema deduzirá o valor do estorno do valor disponível do empenho.

image.pngImagem 15 – tela de alteração de empenho, com o valor disponível calculado


A exclusão de estorno de empenho soma o valor do estorno no valor disponível do empenho.

image.pngImagem 16 – tela de exclusão de estorno de empenho

 7.Remessas

Opção para gerar o arquivo de remessa para pagamento ao banco, e liquidação das faturas.

As funcionalidades da geração da remessa de faturas de água são as mesmas da geração da remessa de faturas de energia.

A tela inicial exibem as remessas geradas, em ordem cronológica inversa (o mais recente primeiro).

O botão (+) cria uma nova remessa.

image.pngImagem 17 – tela de remessa de contas de água com o botão mais (+)


Para gerar uma nova remessa, o usuário deve informar o período: data de vencimento inicial e final ou data de pagamento inicial e final.

Conta corrente vinculada ao contrato

Seleção de Dotação

Seleção de Secretaria origem

Seleção de Categoria

O botão ‘selecionar’ filtra as faturas de água de acordo com a seleção. Somente as faturas indicadas como 'Remessa' serão selecionadas.

O usuário poderá selecionar todas ou individualmente as faturas que serão adicionadas no arquivo de remessa. O sistema exibirá a quantidade e valor total de faturas exibidas e selecionadas.

image.pngImagem 18 – tela de remessa com a seleção das faturas e total selecionado


O botão ‘Gerar Remessa’ gerará o arquivo de remessa para envio ao banco com as faturas selecionadas.

image.pngImagem 19 – tela de confirmação de geração da remessa de contas de água


Ao confirmar a geração do arquivo de remessa, o sistema efetuará o download do arquivo gerado.

O registro de remessa é gerado com o status 'não liquidado'.

image.pngImagem 20 – tela de remessa com a mensagem de geração do arquivo.

No botão ‘i’ (consulta) é possível consultar as faturas que foram selecionadas na remessa.

Na tela de consulta é possível excluir a remessa gerada. Caso a remessa esteja liquidada, o botão excluir não é exibido.

image.pngImagem 21 – tela de consulta remessa, botão excluir


image.png

Imagem 22 – tela de confirmação da exclusão da remessa


 8.Liquidação de Remessas

O botão ‘$’ é utilizado para liquidação a remessa.

O usuário pode conferir as faturas que foram geradas na remessa e informar a data de liquidação.

O campo ‘Utilizar campo ordem liquidação’ indica que o sistema liquidará os empenhos na ordem informada no cadastro de empenho (item 4).

Se este campo não for checado, o sistema utiliza a ordem cronológica dos empenhos.

image.pngImagem 23 – tela de liquidação de remessa – campo ‘Utilizar campo ordem liquidação’


image.png

Imagem 24 – tela de confirmação de liquidação de remessa


Caso a remessa já esteja liquidada, esta tela pode ser utilizada para a exclusão da liquidação da remessa.

image.pngImagem 25– tela de liquidação da remessa – botão excluir liquidação

image.png

Imagem 26– tela de confirmação de exclusão de liquidação de remessa


 9.Relatório de Contas Liquidadas

Relatório de contas liquidadas em um período.

Informações para filtro:

Período

Data de vencimento inicial e final

Data de pagamento agendada inicial e final

Avulsa – Todas / Sim / Não

Lançamento – Todas / Agendada / Remessa

Contas com empenho – Sim / Não / Todas

Tensão (contas de energia)

Seleção de dotação

Seleção de contas corrente

Para gerar o relatório, é obrigatório informar pelo menos o período ou a data início e fim (de vencimento ou de pagamento agendada).

image.pngImagem 27 – tela de relatório de contas de água liquidadas


image.pngImagem 28– tela de relatório de contas de energia liquidadas


Funcionalidades botões ‘Selecionar’ e imprimir

Após inserir as Informações para filtro:

Período

Data de vencimento – inicial e final

Selecionar Dotação ou Conta corrente

O relatório busca pelas faturas trazendo a quantidade total e o valor total das faturas.

image.pngImagem 29 – Botão Selecionar - Faz a Seleção conforme o filtro de pesquisa


image.pngImagem 30 – Resultado de Seleção Contas de energia Liquidadas


Botão Imprimir gera um relatório que pode ser feito o download ou impressão.

image.pngImagem 31 – Botão Imprimir.


image.pngImagem 32 – fazer download ou impressão do Relatório




















































































GECON - Gráfico de Consumo - primeiro acesso

Para acesso ao gráfico de consumo de contas de água e energia, é necessário liberar o acesso ao sistema metabase.

1- Acesse o link:

https://servicos.sorocaba.sp.gov.br/metabase/

2 - Informe o usuário e senha da rede.

3 - Uma mensagem de erro será gerada, abra um chamado em informatica@sorocaba.sp.gov.br, solicitando a inclusão do usuário  no grupo do metabase 'Gecon-SEGOV' e no grupo da rede 'Gecon-sistema'.


Exemplo de utilização:

GECON - Gráfico de Consumo - utilização

1 - Para consultar o gráfico de consumo de contas de energia e água, acessar o link:

https://servicos.sorocaba.sp.gov.br/metabase/dashboard/159-gestao-de-contas-de-consumo?per%25C3%25ADodo=past6months

2 - Para efetuar o login no metabase, informe o usuário e senha da rede.

3 - Selecione a secretaria que se deseja analisar o gráfico. Clique em 'Filtrar'

4 -Selecione a unidade que se deseja analisar o gráfico - informe uma parte da descrição da unidade, que o sistema trará as unidades com a parte da descrição. Clique em 'Filtrar'

5 - O padrão do gráfico está selecionar os últimos 6 meses de consumo, esta informação pode ser alterada conforme a necessidade.

Exemplo de utilização: