GECON – Manual SEFAZ Sumário Gecon – Sistema de Gestão de Contas de Consumo (SEFAZ)   1. Introdução 2. Acessando o Sistema 3. Cadastro de Dotação 4. Cadastro de Empenhos 5. Liquidação de Empenho 6. Estorno de Empenho 7. Remessas   8. Liquidação da Remessas   9. Relatório de Contas Liquidadas 1.Introdução O Sistema de gestão de contas de consumo - Gecon tem como principal objetivo o gerenciamento das faturas de energia elétrica e faturas de água que a prefeitura de Sorocaba é responsável, como por exemplo, as unidades de saúde, escolas, iluminação pública, entre outras. Neste sistema, é possível gerar o arquivo de remessa para o banco para o pagamento das faturas e efetuar o controle das dotações e empenhos que estão sendo consumidas. 2.Acessando o Sistema Para acessar o sistema, utilize o link: https://gecon.sorocaba.sp.gov.br O usuário e senha para acesso ao sistema é o mesmo utilizado para acesso à rede da prefeitura. Caso não possua acesso ao sistema, solicite ao setor de TI/seção de sistemas. Informar o nome do usuário da rede, email e nome completo para que o usuário possa ser cadastrado no sistema. Imagem 1 – Tela de Login 3.Cadastro de Dotação Cadastro das dotações, empenhos e estornos. As opções de cadastros são as mesmas para todos os cadastros do sistema. Na tela principal, são exibidos todos os registros existentes. No canto superior esquerdo, possui os campos para filtro. Ao clicar no botão azul ‘filtrar’, a lista inicial do cadastro exibirá somente os registros que possuem a informação do campo. O botão cinza (limpar filtro) exclui o filtro e a lista volta a exibir todos os registros. No canto superior direito, possui o botão azul ‘+’ para inclusão de um novo registro. Em cada registro, possui o botão amarelo ‘lápis’ onde é possível alterar os dados do registro selecionado. O botão vermelho ‘lata de lixo’ exclui o registro selecionado. Imagem 2 – Tela inicial de cadastro de dotação Para a inclusão de dotação informe a secretaria, código reduzido, código da aplicação e a descrição da dotação. Após preencher os dados necessários, clique no botão Salvar (ou pressione a tecla Enter), no canto inferior esquerdo. O botão Voltar, retorna à tela inicial do cadastro, sem salvar as informações. Imagem 3 – tela de cadastro de dotação A exclusão do registro pede uma confirmação do usuário. Imagem 4 – tela confirmação de exclusão do cadastro de dotação 4.Cadastro de Empenhos Na alteração de dotação exibe os valores de empenho da dotação. Os empenhos são separados por CPFL e SAAE. No botão (+) é possível adicionar um novo empenho. Imagem 5 – tela de alteração de dotação, botão adicionar empenho Informe o fornecedor (CPFL / SAAE) para indicar para onde o empenho será destinado. A ordem de liquidação, indica ao sistema a ordem que o empenho será utilizado na liquidação das faturas, será utilizado somente se o usuário indicar na liquidação da conta (item 7). Número, data inclusão, descrição e valor da nota. O botão Salvar grava as informações do empenho. Imagem 6 – tela de cadastro de empenhos 5.Liquidação de Empenho É possível liquidar manualmente o empenho, neste caso, o sistema irá somente alterar o status de liquidação para 'S'. Imagem 7 – tela de cadastro de empenhos - botão liquidação Imagem 8 – tela de confirmação de liquidação de empenho Imagem 9 – tela de cadastro de empenhos - liquidado A liquidação também pode ser excluída, onde o status de liquidação é alterado para 'N'. Imagem 10 – tela de confirmação de exclusão de liquidação Imagem 11 – tela de cadastro de empenhos - exclusão de liquidação É possível consultar as faturas que utilizaram o empenho e os estornos efetuados em um empenho. Imagem 12 – tela de cadastro de empenhos - botão consulta liquidação de empenho Imagem 13 – tela de consulta liquidação de empenho 6.Estorno de Empenho Na alteração de empenhos exibe os estornos do empenho selecionado. No botão (+) é possível adicionar um novo estorno ao empenho. Imagem 14 – tela de alteração de empenho – botão adicionar estorno de empenho Informe a data de inclusão do estorno, valor do estorno e observação. O botão Salvar grava as informações do estorno do empenho. O sistema deduzirá o valor do estorno do valor disponível do empenho. Imagem 15 – tela de alteração de empenho, com o valor disponível calculado A exclusão de estorno de empenho soma o valor do estorno no valor disponível do empenho. Imagem 16 – tela de exclusão de estorno de empenho 7.Remessas Opção para gerar o arquivo de remessa para pagamento ao banco, e liquidação das faturas. As funcionalidades da geração da remessa de faturas de água são as mesmas da geração da remessa de faturas de energia. A tela inicial exibem as remessas geradas, em ordem cronológica inversa (o mais recente primeiro). O botão (+) cria uma nova remessa. Imagem 17 – tela de remessa de contas de água com o botão mais (+) Para gerar uma nova remessa, o usuário deve informar o período: data de vencimento inicial e final ou data de pagamento inicial e final. Conta corrente vinculada ao contrato Seleção de Dotação Seleção de Secretaria origem Seleção de Categoria O botão ‘selecionar’ filtra as faturas de água de acordo com a seleção. Somente as faturas indicadas como 'Remessa' serão selecionadas. O usuário poderá selecionar todas ou individualmente as faturas que serão adicionadas no arquivo de remessa. O sistema exibirá a quantidade e valor total de faturas exibidas e selecionadas. Imagem 18 – tela de remessa com a seleção das faturas e total selecionado O botão ‘Gerar Remessa’ gerará o arquivo de remessa para envio ao banco com as faturas selecionadas. Imagem 19 – tela de confirmação de geração da remessa de contas de água Ao confirmar a geração do arquivo de remessa, o sistema efetuará o download do arquivo gerado. O registro de remessa é gerado com o status 'não liquidado'. Imagem 20 – tela de remessa com a mensagem de geração do arquivo. No botão ‘i’ (consulta) é possível consultar as faturas que foram selecionadas na remessa. Na tela de consulta é possível excluir a remessa gerada. Caso a remessa esteja liquidada, o botão excluir não é exibido. Imagem 21 – tela de consulta remessa, botão excluir Imagem 22 – tela de confirmação da exclusão da remessa 8.Liquidação de Remessas O botão ‘$’ é utilizado para liquidação a remessa. O usuário pode conferir as faturas que foram geradas na remessa e informar a data de liquidação. O campo ‘Utilizar campo ordem liquidação’ indica que o sistema liquidará os empenhos na ordem informada no cadastro de empenho (item 4). Se este campo não for checado, o sistema utiliza a ordem cronológica dos empenhos. Imagem 23 – tela de liquidação de remessa – campo ‘Utilizar campo ordem liquidação’ Imagem 24 – tela de confirmação de liquidação de remessa Caso a remessa já esteja liquidada, esta tela pode ser utilizada para a exclusão da liquidação da remessa. Imagem 25– tela de liquidação da remessa – botão excluir liquidação Imagem 26– tela de confirmação de exclusão de liquidação de remessa 9.Relatório de Contas Liquidadas Relatório de contas liquidadas em um período. Informações para filtro: Período Data de vencimento inicial e final Data de pagamento agendada inicial e final Avulsa – Todas / Sim / Não Lançamento – Todas / Agendada / Remessa Contas com empenho – Sim / Não / Todas Tensão (contas de energia) Seleção de dotação Seleção de contas corrente Para gerar o relatório, é obrigatório informar pelo menos o período ou a data início e fim (de vencimento ou de pagamento agendada). Imagem 27 – tela de relatório de contas de água liquidadas Imagem 28– tela de relatório de contas de energia liquidadas Funcionalidades botões ‘Selecionar’ e imprimir Após inserir as Informações para filtro: Período Data de vencimento – inicial e final Selecionar Dotação ou Conta corrente O relatório busca pelas faturas trazendo a quantidade total e o valor total das faturas. Imagem 29 – Botão Selecionar - Faz a Seleção conforme o filtro de pesquisa Imagem 30 – Resultado de Seleção Contas de energia Liquidadas Botão Imprimir gera um relatório que pode ser feito o download ou impressão. Imagem 31 – Botão Imprimir. Imagem 32 – fazer download ou impressão do Relatório