GECON – Manual SEFAZ

Sumário

Gecon – Sistema de Gestão de Contas de Consumo (SEFAZ)

1. Introdução

2. Acessando o Sistema

3. Cadastro de Dotação

4. Cadastro de Empenhos

5. Liquidação de Empenho

6. Estorno de Empenho

7. Remessas

8. Liquidação da Remessas

9. Relatório de Contas Liquidadas

1.Introdução

O Sistema de gestão de contas de consumo - Gecon tem como principal objetivo o gerenciamento das contas de energia elétrica e contas de água que a prefeitura de Sorocaba é responsável, como por exemplo, as unidades de saúde, escolas, iluminação pública, entre outras.

Neste sistema, é possível gerar o arquivo de remessa para o banco para o pagamento das contas e efetuar o controle das dotações e empenhos que estão sendo consumidas.

2.Acessando o Sistema

Para acessar o sistema, utilize o link:

https://gecon.sorocaba.sp.gov.br

O usuário e senha para acesso ao sistema é o mesmo utilizado para acesso à rede da prefeitura.

Caso não possua acesso ao sistema, solicite ao setor de TI/seção de sistemas.

Informar o nome do usuário da rede, email e nome completo para que o usuário possa ser cadastrado no sistema.

Imagem 1 – Tela de Login

3.Cadastro de Dotação

Cadastro das dotações, empenhos e estornos.

As opções de cadastros são as mesmas para todos os cadastros do sistema.

Na tela principal, são exibidos todos os registros existentes.

No canto superior esquerdo, possui os campos para filtro. Ao clicar no botão azul ‘filtrar’, a lista inicial do cadastro exibirá somente os registros que possuem a informação do campo.

O botão cinza (limpar filtro) exclui o filtro e a lista volta a exibir todos os registros.

No canto superior direito, possui o botão azul ‘+’ para inclusão de um novo registro.

Em cada registro, possui o botão amarelo ‘lápis’ onde é possível alterar os dados do registro selecionado.

O botão vermelho ‘lata de lixo’ exclui o registro selecionado.

Imagem 2 – Tela inicial de cadastro de dotação

Na inclusão de dotação informe a secretaria, código reduzido, código da aplicação e a descrição da dotação. Após preencher os dados necessários, clique no botão Salvar (ou pressione a tecla Enter), no canto inferior esquerdo.

O botão Voltar, retorna à tela inicial do cadastro, sem salvar as informações.

Imagem 3 – tela de cadastro de dotação

A exclusão do registro pede uma confirmação do usuário.

Imagem 4 – tela confirmação de exclusão do cadastro de dotação

4.Cadastro de Empenhos

Na alteração de dotação exibe os valores de empenho da dotação.

Os empenhos são separados por CPFL e SAAE.

No botão (+) é possível adicionar um novo empenho.

Imagem 5 – tela de alteração de dotação, botão adicionar empenho

Informe o fornecedor (CPFL / SAAE) para indicar para onde o empenho será destinado.

A ordem de liquidação, indica ao sistema a ordem que o empenho será utilizado na liquidação das contas, será utilizado somente se o usuário indicar na liquidação da conta (item 7).

Número, data inclusão, descrição e valor da nota.

O botão Salvar grava as informações do empenho.

Imagem 6 – tela de cadastro de empenhos

5.Liquidação de Empenho

É possível liquidar manualmente o empenho, neste caso, o sistema irá somente alterar o status de liquidação para 'S'.

Imagem 7 – tela de cadastro de empenhos - botão liquidação

Imagem 8 – tela de confirmação de liquidação de empenho

Imagem 9 – tela de cadastro de empenhos - liquidado

A liquidação também pode ser excluída, onde o status de liquidação é alterado para 'N'.

Imagem 10 – tela de confirmação de exclusão de liquidação

Imagem 11 – tela de cadastro de empenhos - exclusão de liquidação

É possível consultar as contas que utilizaram o empenho e os estornos ~~efetuados.~~efetuados em um empenho.

Imagem 12 – tela de cadastro de empenhos - botão consulta liquidação de empenho

Imagem 13 – tela de consulta liquidação de empenho

6.Estorno de Empenho

Na alteração de empenhos exibe os estornos do empenho selecionado.

No botão (+) é possível adicionar um novo estorno ao empenho.

Imagem 14 – tela de alteração de empenho – botão adicionar estorno de empenho

Informe a data de inclusão do estorno, valor do estorno e observação.

O botão Salvar grava as informações do estorno do empenho.

O sistema deduzirá o valor do estorno do valor disponível do empenho.

Imagem 15 – tela de alteração de empenho, com o valor disponível calculado

A exclusão de estorno de empenho soma o valor do estorno no valor disponível do empenho.

Imagem 16 – tela de exclusão de estorno de empenho

7.Remessas

Opção para gerar o arquivo de remessa para pagamento ao banco, e liquidação das contas.

As funcionalidades da geração da remessa de contas de água são as mesmas da geração da remessa de contas de energia.

A tela inicial exibem as remessas geradas, em ordem cronológica inversa (o mais recente primeiro).

O botão (+) cria uma nova remessa.

Imagem 17 – tela de remessa de contas de água com o botão mais (+)

Para gerar uma nova remessa, o usuário deve informar o período: data de vencimento inicial e final ou data de pagamento inicial e final.

Conta corrente vinculada ao contrato

Seleção de Dotação

Seleção de Secretaria origem

Seleção de Categoria

O botão ‘selecionar’ filtra as contas de água de acordo com a seleção.

O usuário poderá selecionar todas ou individualmente as contas que serão adicionadas no arquivo de remessa. O sistema exibirá a quantidade e valor total de contas exibidas e selecionadas.

Imagem 18 – tela de remessa com a seleção das contas e total selecionado

O botão ‘Gerar Remessa’ gerará o arquivo de remessa para envio ao banco com as contas selecionadas.

Imagem 19 – tela de confirmação de geração da remessa de contas de água

Ao confirmar a geração do arquivo de remessa, o sistema efetuara o download do arquivo gerado.

O registro de remessa é gerado, não liquidado.

Imagem 20 – tela de remessa com a mensagem de geração do arquivo.

No botão ‘i’ (consulta) é possível consultar as contas que foram selecionadas na remessa.

Na tela de consulta é possível excluir a remessa gerada.

Imagem 21 – tela de consulta remessa, botão excluir

Imagem 22 – tela de confirmação da exclusão da remessa

8.Liquidação de Remessas

O botão ‘$’ é utilizado para liquidação a remessa.

O usuário pode conferir as contas que foram geradas na remessa e informar a data de liquidação.

O campo ‘Utilizar campo ordem liquidação’ indica que o sistema liquidará os empenhos na ordem informada no cadastro de empenho (item 4).

Se este campo não for checado, o sistema utiliza a ordem cronológica dos empenhos.

Imagem 23 – tela de liquidação de remessa – campo ‘Utilizar campo ordem liquidação’

Imagem 24 – tela de confirmação de liquidação de remessa

Caso a remessa já esteja liquidada, a tela de liquidação pode ser utilizada para a exclusão da liquidação da remessa.

Imagem 25– tela de liquidação da remessa – botão excluir liquidação

Imagem 26– tela de confirmação de exclusão de liquidação de remessa

9.Relatório de Contas Liquidadas

Relatório de contas liquidadas em um período.

Informações para filtro:

Período

Data de vencimento inicial e final

Data de pagamento agendada inicial e final

Avulsa – Todas / Sim / Não

Lançamento – Todas / Agendada / Remessa

Contas com empenho – Sim / Não / Todas

Tensão (contas de energia)

Seleção de dotação

Seleção de contas corrente

Para gerar o relatório, é obrigatório informar pelo menos o período ou a data início e fim (de vencimento ou de pagamento agendada).

Imagem 27 – tela de relatório de contas de água liquidadas

Imagem 28– tela de relatório de contas de energia liquidadas

Funcionalidades botões ‘Selecionar’ e imprimir

Após inserir as Informações para filtro:

Período

Data de vencimento – inicial e final Selecionar Dotação ou Categoria, este busca pelas contas trazendo o total de contas e Valor total das contas.